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基金重倉股業績預告2022投資策略

日期：2022-10-12 15:04:48 來源：互聯網
   策略深度：9月A股整體估值先升后降 分化度小幅上升。全球主要指數估值對比。橫向對比全球股票市場方面，德國DAX 與日經225在全球主要股票指數中市盈率倍數仍處在較高水平。相較之下，滬深300 指數與恒生指數市盈率較低，估值水平處于較低位置。截止至2022 年9 月最后一個交易日收盤,在全球主要股票市場中，滬深300 指數市盈率（整體法）為11.2 倍，標普500 市盈率為18.4 倍，道瓊斯工業為18.5 倍，法國CAC40市盈率為12.1 倍，德國DAX 市盈率為28.4 倍，恒生指數為8.3 倍，日經225市盈率為25.4 倍。
 
   A 股整體估值先升后降。從A 股整體估值水平來看，A 股整體估值中位數小幅下降。截止至2022 年9 月最后一個交易日收盤，全部A 股市盈率（TTM）中位數為29.4 倍（剔除負值，下同），前值為32.8 倍。當前估值水平處于自2000 年以來的10%歷史分位數附近，前值為26%，隨著9 月股市下行，估值下降較多，整體估值水平處歷史偏低水平，低于2000 年至2022 年9 月最后一個交易日收盤整體歷史中樞42.7 倍的位置。根據我們統計的數據，全部A 股市盈率（TTM）中位數的階段性高點是在2020 年8 月的46.6 倍的位置。
 
   主要指數估值與分化程度對比。截止至2022 年9 月最后一個交易日收盤，全部A 股、非金融A 股、創業板、滬深300、中證500 和中證1000 指數市盈率中位數（TTM）分別為29.4 倍、30.0 倍、35.3 倍、18.7 倍、20.7 倍和27.7倍，位于歷史分位數的10%、12%、9%、10%、4%和6%位置。
 
   基金重倉股：重倉股TOP100-TOP400 估值中位數均有所下降。截止至2022年9 月最后一個交易日收盤，基金重倉股TOP100 當前市盈率中位數和相對市盈率中位數(基金重倉股估值中位數÷全部A 股估值中位數)分別為25.2和0.85，前值為28.4 和0.87。處于2010 年至今的21%和62%歷史分位點處，前值為30%和62%。
 
   行業估值：22 個行業內個股分化程度超歷史中樞。從行業內部的市盈率中位數來看，市盈率偏低者占多數，行業市盈率中位數大于50 的僅兩個，而行業市盈率中位數小于30 的占16 個。從A 股各行業市盈率中位數及其歷史分位數散點圖來看，31 個一級行業市盈率呈指數形態分布，28 個一級行業歷史分位數低于歷史中樞，26 個一級行業市盈率中位數歷史分位數低于30%。
 
   賽道估值：僅1 個熱門賽道估值高于歷史中樞。從賽道內部的市盈率中位數來看，市盈率偏高者占少數，行業市盈率中位數大于50 占2 個，而行業市盈率中位數小于30 的占5 個，目前儲能在我們統計數據的市盈率數據中居全賽道市盈率第一，且歷史分位數居賽道股市盈率歷史中位數分位數第一。
 
   截止至2022 年9 月最后1 個交易日收盤，從A 股各賽道股市盈率中位數及其歷史分位數散點圖來看，17 個賽道市盈率呈線性分布，16 個賽道市盈率中位數歷史分位數低于30%。
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